Module 06 — Factures fournisseurs & paiements
Logiciel de factures fournisseurs BTP au Maroc : contrôlez avant de payer
Le module Factures fournisseurs & paiements de Bopera rapproche chaque facture fournisseur des commandes, réceptions ou attachements qui la justifient, puis la fait passer par votre validation avant de suivre son échéance et son décaissement.
Vous savez ce qui est à valider, bon à payer, échu, émis ou effectivement payé, affaire par affaire, sans ressaisir les documents du chantier.
- Bâtiment
- Travaux publics
- Génie civil
- Total HT1 672 000 MADTVA 334 400 MAD
- Total TTC2 006 400 MADRapprochée de 2 bons d'entrée
- Payé confirmé1 200 000 MADVirement du 29 juillet 2026
- Reste à régler806 400 MADPartiellement réglée
- Écart de rapprochement0 MADQuantités et prix conformes au BC
- Échéance18 sept. 2026Réception du 20 juillet + 60 jours
- Ce que le fournisseur envoie
- Sa facture, son numéro, ses lignes, ses montants et les pièces qui l'accompagnent.
- Ce que Bopera rapproche
- La facture avec la commande ou le contrat, puis avec la réception ou l'attachement correspondant.
- Ce que vous décidez
- D'accepter la facture, de demander une correction ou d'autoriser exceptionnellement un écart.
- Ce que la trésorerie suit
- Les bons à payer, les échéances, les paiements émis et les décaissements confirmés.
Le problème
Une facture reçue n'est pas encore une facture à payer.
La facture arrive à la comptabilité, mais le chantier est le seul à savoir ce qui a réellement été livré ou exécuté.
Le bon de commande, le bon de livraison et la facture vivent dans des dossiers ou des e-mails différents : un prix, une quantité ou une retenue passent sans contrôle.
Les échéances sont suivies dans un tableau séparé. Il est difficile de distinguer ce qui est en attente de validation, ce qui est déjà engagé au paiement et ce qui a réellement été décaissé.
Le module
Ce que fait le logiciel de factures fournisseurs Bopera
Six briques pour transformer une facture reçue en dépense contrôlée, puis en paiement traçable.
Saisie des factures fournisseurs
Les factures d'achat, de sous-traitance, de location ou de service sont enregistrées avec leurs lignes, leurs montants, leurs déductions et leurs justificatifs, dans l'affaire concernée.
- Achats
- Sous-traitance
- Location
Rapprochement avec le terrain
Chaque ligne de facture se rattache à une réception fournisseur ou à un attachement de sous-traitant. Les quantités facturées restent reliées à ce qui a été constaté sur le chantier.
- Réception
- Attachement
- Quantités
Contrôles avant validation
Prix, unités, quantités et plafond de l'engagement sont vérifiés avant de soumettre la facture. Un écart ne devient pas invisible : il se corrige ou passe par une décision exceptionnelle tracée.
- Prix
- Unités
- Plafond
Circuit de bon à payer
La facture suit votre circuit de validation. Une fois approuvée, son montant autorisé devient le bon à payer ; avant cette décision, aucun règlement ne peut être enregistré.
- Validation
- Bon à payer
- Traçabilité
Échéances à payer
Les factures approuvées alimentent une file d'échéances, avec le montant restant dû et la date attendue. La trésorerie priorise les paiements sans perdre le lien avec l'affaire et le fournisseur.
- Échéance
- Reste dû
- Fournisseur
Registre des paiements
Virements, chèques, espèces ou traites sont enregistrés depuis les échéances. Le registre distingue un instrument préparé, émis et confirmé, et conserve la trace d'une correction si le paiement doit être annulé.
- Décaissement
- Registre
- Correction
Le déroulé
De la facture reçue au décaissement confirmé, en cinq étapes.
Une même affaire relie les documents du chantier, la décision de paiement et le suivi de trésorerie.
Enregistrer la facture
La comptabilité saisit la facture fournisseur, ses lignes, ses dates et ses pièces justificatives.
Rapprocher les preuves
Les lignes facturées sont associées aux réceptions ou attachements qui attestent la livraison ou la prestation.
Contrôler les écarts
Bopera vérifie la cohérence avec la commande ou le contrat ; les écarts sont corrigés ou soumis à une décision.
Valider le bon à payer
La facture passe par les validations prévues. L'approbation ouvre le montant qui peut réellement être réglé.
Payer et confirmer
La trésorerie prépare ou émet le paiement, puis confirme le décaissement effectif ; le registre conserve son historique.
Facture fournisseurRapprochementContrôlesBon à payerÉchéancePaiement
Suivre les factures sur un tableau, ou les contrôler avec Bopera
Un tableau d'échéances donne une date et un montant. Il ne relie pas la facture à ce que le chantier a commandé, reçu ou validé.
| Sur la facture fournisseur | E-mails & Excel | Bopera |
|---|---|---|
| Pièces et contexte chantier | La facture, le bon de commande et le bon de livraison sont recherchés dans plusieurs dossiers. | La facture reste dans son affaire, reliée à son fournisseur et à ses documents d'origine. |
| Quantités et prix facturés | Comparés à la main, ou seulement quand un doute apparaît. | Rapprochés ligne par ligne avec les réceptions ou attachements, avant validation. |
| Écart avec la commande | Signalé par e-mail, sans suivi commun de la décision. | Visible dans le contrôle et corrigé ou autorisé par une décision tracée. |
| Bon à payer | Une colonne ou un e-mail « validé », sans montant autorisé clairement identifié. | Créé par la validation de la facture, sur le montant réellement autorisé. |
| Échéances et reste dû | Mises à jour à la main après chaque règlement. | Lues à partir des factures bonnes à payer, avec le solde disponible par échéance. |
| Décaissement | Un statut payé qui ne distingue pas l'émission bancaire du débit confirmé. | Un registre qui distingue le paiement préparé, émis, confirmé et, si nécessaire, corrigé. |
Une facture réglée ferme la boucle de la dépense. Elle rend le chantier lisible.
Questions fréquentes
Les factures fournisseurs BTP, en pratique.
Une question qui n'est pas ici ? Nous y répondons sur votre cas précis pendant la démo.
Poser ma question →Qu'est-ce que le rapprochement d'une facture fournisseur dans le BTP ?
Le rapprochement consiste à vérifier qu'une facture fournisseur correspond à ce qui a été commandé ou contractualisé, puis à ce qui a été réellement reçu ou exécuté. Dans Bopera, les lignes de la facture sont associées aux réceptions fournisseurs ou aux attachements de sous-traitance, ce qui rend le contrôle lisible avant validation.
Comment Bopera contrôle-t-il une facture fournisseur ?
Bopera vérifie les quantités, les unités, les prix et le montant engagé avant la soumission de la facture. Lorsqu'un écart est détecté, il doit être corrigé ou faire l'objet d'une décision exceptionnelle tracée ; il ne passe pas simplement parce que la facture a été saisie.
Qu'est-ce qu'un bon à payer ?
Un bon à payer est l'autorisation de régler une facture fournisseur après les contrôles et les validations prévus par l'entreprise. Dans Bopera, l'approbation de la facture crée le montant autorisé et son échéance. Avant cette étape, aucun paiement ne peut être enregistré.
Une facture peut-elle être contrôlée sans bon de commande ?
Oui, lorsqu'il n'existe pas de bon de commande ou de contrat à rapprocher. La facture reste alors liée aux preuves disponibles, comme une réception ou un attachement, puis suit le même circuit de contrôle et de validation avant de devenir payable.
Peut-on effectuer un paiement partiel ou groupé dans Bopera ?
Oui. Un paiement peut couvrir tout ou partie d'une échéance. Bopera permet aussi de regrouper plusieurs échéances d'un même fournisseur sur une même affaire, tout en répartissant précisément le montant réglé entre les factures concernées.
Comment suivre les paiements fournisseurs par chantier ?
Les échéances et les paiements sont rattachés à l'affaire concernée. Dans Bopera, le registre distingue les instruments préparés, émis et les décaissements confirmés, afin que le suivi du chantier ne confonde pas un paiement prévu avec une somme effectivement sortie.
Voyons vos factures fournisseurs dans Bopera.
Apportez une facture réelle, son bon de commande ou son attachement : nous parcourons avec vous le contrôle, le bon à payer et son règlement.