Module 09 — Facturation client
Logiciel de facturation BTP au Maroc : du devis accepté à la facture encaissée
Le module Facturation client de Bopera transforme les lignes de votre devis accepté, ou un attachement des travaux réalisés, en factures numérotées et validées selon votre circuit, puis suit leur dépôt chez le client et leur encaissement.
Vous voyez ce qui est facturé, ce qui reste à facturer sur chaque ligne du devis, et ce qui est en cours, échu ou encaissé, client par client et affaire par affaire.
- Bâtiment
- Travaux publics
- Génie civil
- Facturé HT · exercice55 927 500 MADToutes affaires · 64 factures émises
- Encaissé TTC50 941 200 MADEncaissements confirmés
- Encours TTC16 171 800 MADFactures émises non soldées
- Échu TTC3 852 000 MAD2 en retard
- Non échu12 319 800 MAD76 % de l'encours
- Délai moyen de paiement74 joursConstaté, 12 derniers mois
- Ce que le devis fixe
- Les lignes, les unités et les prix de vente acceptés par le client, qui servent de base à chaque facture.
- Ce que le chantier constate
- Les quantités réalisées depuis le dernier attachement, en quantité ou en pourcentage de la ligne du devis.
- Ce que vous validez
- La facture et son montant, selon votre circuit d'approbation par tranche de montant.
- Ce que vous encaissez
- Les règlements confirmés, la TVA retenue à la source le cas échéant, l'encours et les factures échues.
Le problème
Facturer un chantier, c'est d'abord savoir ce qui reste à facturer.
Les factures sont montées dans un tableur à partir du devis : une ligne facturée deux fois, ou oubliée, ne se voit qu'au moment où le client conteste.
Les numéros de facture sont tenus à la main. Un brouillon abandonné ou une facture refaite laisse un trou ou un doublon dans la série.
L'encours client vit dans un autre fichier : il est difficile de dire, à une date donnée, ce qui est déposé, échu ou réellement encaissé sur chaque affaire.
Le module
Ce que fait le logiciel de facturation client Bopera
Des travaux réalisés à l'encaissement : ce que fait le module, ligne par ligne.
Facture depuis le devis accepté
Les lignes du devis accepté de l'affaire se reprennent avec leur unité et leur prix de vente. Pour chaque ligne, Bopera montre ce qui est déjà facturé et ce qui reste, et signale une quantité qui dépasse le restant.
- Devis accepté
- Déjà facturé
- Restant
Attachement client
Constatez les travaux réalisés lot par lot, en quantité ou en pourcentage de la ligne du devis, avec l'antérieur, le cumul et le reste à réaliser. Une fois validé, l'attachement devient une facture en un clic, avec les mêmes lignes.
- Quantité
- Pourcentage
- Cumul
Lignes, TVA et délai de paiement
Ajoutez si besoin des articles de votre base ou des lignes libres. La TVA se choisit ligne par ligne, à 20, 14, 10, 7 ou 0 %, et le délai de paiement est proposé à 60 jours par défaut, modifiable facture par facture.
- TVA par ligne
- Articles
- Échéance
Validation et numéro légal
La facture suit votre circuit d'approbation par tranche de montant. Son numéro et sa date sont attribués à la validation, dans une série continue : un brouillon abandonné ne consomme aucun numéro.
- Approbation
- Série continue
- Date de facture
Facture émise, facture verrouillée
Une facture émise ne se modifie plus et l'identité du client, avec son ICE, son IF et son RC, y est figée. Une annulation exige un motif, garde le numéro dans la série et marque le PDF « ANNULÉE ».
- ICE
- Verrouillage
- Annulation
Dépôt, encaissements et encours
Notez la date de dépôt chez le client, puis chaque encaissement, partiel ou total, par virement, chèque ou traite ; la retenue de TVA à la source se saisit à l'encaissement. Encours, échu, balance âgée et délai moyen de paiement se lisent par client.
- Encaissement
- Retenue de TVA
- Balance âgée
Le déroulé
Du devis accepté à la facture encaissée.
La même affaire relie ce qui a été vendu, ce qui a été réalisé, ce qui est facturé et ce qui est encaissé.
Constater les travaux
L'attachement client reprend les lignes du devis par lot : vous saisissez la quantité réalisée ou un pourcentage de chaque ligne.
Préparer la facture
La facture reprend les lignes de l'attachement validé, ou directement celles du devis, avec la TVA de chaque ligne et le délai de paiement.
Valider et numéroter
La facture passe par le circuit prévu pour son montant. À la validation, elle reçoit son numéro et sa date dans la série de l'entreprise.
Déposer chez le client
Le PDF de la facture, avec l'ICE du client et le montant en toutes lettres, se télécharge ; la date de dépôt se note dans Bopera.
Encaisser et suivre
Chaque règlement confirmé réduit l'encours. Une facture non soldée à son échéance passe en échu et apparaît dans la balance âgée du client.
Devis acceptéAttachement clientFactureValidationDépôtEncaissement
Facturer sur un tableur, ou facturer avec Bopera
Un tableur calcule un montant. Il ne sait pas ce qui a déjà été facturé sur une ligne du devis, ni ce qui a été encaissé.
| Sur la facture client | Excel & Word | Bopera |
|---|---|---|
| Reprise du devis | Lignes copiées depuis le fichier de chiffrage, prix ressaisis à la main. | Lignes reprises du devis accepté, avec leur unité et leur prix de vente. |
| Ce qui reste à facturer | Recalculé à la main, facture après facture. | Affiché ligne par ligne, et commun aux attachements et aux factures : une quantité ne se facture pas deux fois par deux chemins. |
| Numérotation | Un compteur tenu à la main : doublons et trous possibles. | Numéro attribué à la validation, dans une série continue, et jamais réattribué. |
| Modification après remise | Le fichier reste modifiable, sans trace de la version remise au client. | Facture verrouillée dès son émission ; une annulation garde son numéro et son motif. |
| TVA retenue à la source | Notée à part, rapprochée du relevé bancaire plus tard. | Saisie avec l'encaissement et comptée dans le règlement de la facture. |
| Encours et retards | Un tableau d'échéances à mettre à jour après chaque règlement. | Encours, échu et balance âgée calculés par client, à date. |
Le devis fixe le prix, l'attachement constate, la facture fait entrer l'argent. Le chantier devient lisible, de la vente à l'encaissement.
Questions fréquentes
La facturation client BTP, en pratique.
Une question qui n'est pas ici ? Nous y répondons sur votre cas précis pendant la démo.
Poser ma question →Comment facturer un client à partir du devis dans Bopera ?
La facture client reprend les lignes du devis accepté de l'affaire, avec leur unité et leur prix de vente. Pour chaque ligne, Bopera affiche ce qui a déjà été facturé et ce qui reste, et signale une quantité au-delà du restant. Vous pouvez aussi ajouter des articles de votre base ou des lignes libres.
Qu'est-ce qu'un attachement client ?
L'attachement client constate les travaux réalisés sur une période, ligne par ligne, à partir du devis accepté. Dans Bopera, il se saisit par lot, en quantité réalisée ou en pourcentage de la quantité du devis, avec l'antérieur, le cumul et le reste à réaliser. Une fois validé, il devient une facture en un clic, avec les mêmes lignes et la TVA.
Comment Bopera numérote-t-il les factures clients ?
Le numéro et la date de la facture sont attribués à sa validation, dans une série continue définie par l'entreprise : un brouillon abandonné ou une facture rejetée ne consomme aucun numéro. Un numéro émis n'est jamais réattribué, même si la facture est annulée. Si vous numérotez déjà vos factures dans un autre outil, vous pouvez aussi reprendre le numéro de votre propre document.
Comment saisir la retenue de TVA à la source sur un encaissement ?
Lorsque vous confirmez un encaissement, vous indiquez le montant reçu et, le cas échéant, la TVA retenue à la source par le client. Bopera la compte dans le règlement de la facture et l'affiche dans le suivi du client. La retenue saisie ne peut pas dépasser la TVA de la facture.
Bopera gère-t-il la retenue de garantie et l'avance sur les factures clients ?
Pas aujourd'hui, côté client. La facture client reprend les lignes du devis ou d'un attachement client, en quantité ou en pourcentage, avec leur TVA ; elle ne calcule ni retenue de garantie, ni remboursement d'avance, ni révision de prix. Côté sous-traitants, en revanche, la retenue de garantie est déduite de chaque décompte dans le module Décomptes de sous-traitance.
Bopera remplace-t-il mon logiciel de comptabilité ?
Non. Bopera émet et suit vos factures clients et leurs encaissements, affaire par affaire, mais il ne tient pas la comptabilité générale et ne produit pas d'export comptable. Il ne transmet pas non plus de factures électroniques à la DGI. Votre comptabilité et vos déclarations restent dans vos outils habituels.
Préparons ensemble votre prochaine facture client.
Apportez un devis accepté et l'état d'avancement d'un chantier : nous préparons avec vous l'attachement, la facture et le suivi de son encaissement.